Финансовый цикл

Число дней, на которые деньги уходят из оборота между оплатой поставщику и получением денег от покупателя.

Формула

Цикл = оборачиваемость запасов + период сбора дебиторки − период оплаты кредиторки

Пример

61 + 55 − 48 = 68 дней.

Посчитать самому

Калькулятор кассового разрыва — считает при вас, ничего не просит взамен. Если после расчёта цифры не сходятся, это и есть повод для разговора.

Как это устроено и почему так считается — в разделе Вопрос — ответ.

Смежные термины

• Дебиторская задолженность
• Деньги в пути
• Кассовый разрыв

Направление: Казначейство и ликвидность · ← Финансовый due diligence · Фудкост →

Если нужно применить к своим цифрам

Определение объясняет механику, но не отвечает, что происходит у вас. Финансовый разбор за 30 000 ₽ считает эти показатели на ваших данных за две недели.